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재무현황 > 현금흐름표
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현금흐름표
제20(당)기 : 2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일 까지
제19(전)기 : 2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일 까지
| 과목 | 제 20(당)기 | 제 19(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름 | (256,075,036) | 104,066,222 | ||
| 1. 당기순이익 | - | - | ||
| 2. 현금유출이없는비용등의가산 | 791,491,759 | 1,020,914,599 | ||
| 감가상각비 | 22,014,479 | 22,014,479 | ||
| 인건비 | 28,465,880 | 33,587,900 | ||
| 일반관리비 | - | - | ||
| 퇴직급여 | 741,011,400 | 965,312,220 | ||
| 3. 현금유입이없는수익등의차감 | - | - | ||
| 4. 영업활동으로인한자산·부채의변동 | (1,047,566,795) | (916,848,377) | ||
| 미수금의 감소(증가) | (117,771,042) | (201,089,580) | ||
| 미수수익의 감소(증가) | 1,294,532 | (12,225,381) | ||
| 수입금반환금의 감소 | 14,132,699 | - | ||
| 납입보증금의 감소(증가) | (150,397,069) | 28,216,000 | ||
| 미지급금의 증가(감소) | (632,992) | (15,794,647) | ||
| 선수금의 증가(김소) | - | (360) | ||
| 예수금의 증가(감소) | (69,478,377) | 268,922,984 | ||
| 기타보증금의 증가(감소) | 40,000 | |||
| 임대보증금 증가(감소) | 16,915,980 | (18,606,000) | ||
| 퇴직급여지급액 | (293,392,130) | (571,916,290) | ||
| 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | (448,278,396) | (394,355,103) | ||
| Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름 | (231,883,900) | (608,750,440) | ||
| 1. 투자활동으로인한현금유입액 | 13,939,300,000 | 13,475,500,000 | ||
| 단기금융상품의 감소 | 13,939,300,000 | 13,475,500,000 | ||
| 2. 투자활동으로인한현금유출액 | (13,707,416,100) | (14,084,250,440) | ||
| 단기금융상품의 증가 | 13,520,400,000 | 13,894,400,000 | ||
| 수탁자산의 취득 | 187,016,100 | 189,850,440 | ||
| Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름 | 187,016,100 | 189,850,440 | ||
| 1. 재무활동으로인한현금유입액 | 187,016,100 | 189,850,440 | ||
| 수탁자산취득보조금의 증가 | 187,016,100 | 189,850,440 | ||
| 2. 재무활동으로인한현금유출액 | - | - | ||
| Ⅳ. 현금의증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | (162,824,964) | (314,833,778) | ||
| Ⅴ. 기초의현금 | 309,598,537 | 624,432,315 | ||
| Ⅵ. 기말의현금 | 472,423,501 | 309,598,537 | ||