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재무현황 > 현금흐름표

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현금흐름표

제20(당)기 : 2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일 까지

제19(전)기 : 2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일 까지

현금흐름표
과목 제 20(당)기 제 19(전)기
Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름 (256,075,036) 104,066,222
1. 당기순이익 - -
2. 현금유출이없는비용등의가산 791,491,759 1,020,914,599
감가상각비 22,014,479 22,014,479
인건비 28,465,880 33,587,900
일반관리비 - -
퇴직급여 741,011,400 965,312,220
3. 현금유입이없는수익등의차감 - -
4. 영업활동으로인한자산·부채의변동 (1,047,566,795) (916,848,377)
미수금의 감소(증가) (117,771,042) (201,089,580)
미수수익의 감소(증가) 1,294,532 (12,225,381)
수입금반환금의 감소 14,132,699 -
납입보증금의 감소(증가) (150,397,069) 28,216,000
미지급금의 증가(감소) (632,992) (15,794,647)
선수금의 증가(김소) - (360)
예수금의 증가(감소) (69,478,377) 268,922,984
기타보증금의 증가(감소) 40,000
임대보증금 증가(감소) 16,915,980 (18,606,000)
퇴직급여지급액 (293,392,130) (571,916,290)
퇴직연금운용자산의 감소(증가) (448,278,396) (394,355,103)
Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름 (231,883,900) (608,750,440)
1. 투자활동으로인한현금유입액 13,939,300,000 13,475,500,000
단기금융상품의 감소 13,939,300,000 13,475,500,000
2. 투자활동으로인한현금유출액 (13,707,416,100) (14,084,250,440)
단기금융상품의 증가 13,520,400,000 13,894,400,000
수탁자산의 취득 187,016,100 189,850,440
Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름 187,016,100 189,850,440
1. 재무활동으로인한현금유입액 187,016,100 189,850,440
수탁자산취득보조금의 증가 187,016,100 189,850,440
2. 재무활동으로인한현금유출액 - -
Ⅳ. 현금의증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) (162,824,964) (314,833,778)
Ⅴ. 기초의현금 309,598,537 624,432,315
Ⅵ. 기말의현금 472,423,501 309,598,537
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