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재무현황 > 현금흐름표
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현금흐름표
제21(당)기 : 2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일 까지
제20(전)기 : 2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일 까지
| 과목 | 제 21(당)기 | 제 20(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름 | 156,486,237 | (256,075,036) | ||
| 1. 당기순이익 | - | - | ||
| 2. 현금유출이없는비용등의가산 | 723,252,144 | 791,491,759 | ||
| 감가상각비 | 22,014,479 | 22,014,479 | ||
| 인건비 | 35,849,850 | 28,465,880 | ||
| 일반관리비 | - | - | ||
| 퇴직급여 | 665,387,815 | 741,011,400 | ||
| 3. 현금유입이없는수익등의차감 | - | - | ||
| 4. 영업활동으로인한자산·부채의변동 | (566,765,907) | (1,047,566,795) | ||
| 미수금의 감소(증가) | (18,788,397) | (117,771,042) | ||
| 미수수익의 감소(증가) | 2,993,972 | 1,294,532 | ||
| 수입금반환금의 감소 | - | 14,132,699 | ||
| 납입보증금의 감소(증가) | 57,501,930 | (150,397,069) | ||
| 미지급금의 증가(감소) | (3,930,341) | (632,992) | ||
| 선수금의 증가(김소) | - | - | ||
| 예수금의 증가(감소) | 128,899,869 | (69,478,377) | ||
| 기타보증금의 증가(감소) | (110,000) | 40,000 | ||
| 임대보증금 증가(감소) | (68,879,610) | 16,915,980 | ||
| 퇴직급여지급액 | (444,335,595) | (293,392,130) | ||
| 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | (220,117,735) | (448,278,396) | ||
| Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름 | (107,552,220) | (231,883,900) | ||
| 1. 투자활동으로인한현금유입액 | 16,528,000,000 | 13,939,300,000 | ||
| 단기금융상품의 감소 | 16,528,000,000 | 13,939,300,000 | ||
| 2. 투자활동으로인한현금유출액 | (16,635,552,220) | (13,707,416,100) | ||
| 단기금융상품의 증가 | 16,528,000,000 | 13,520,400,000 | ||
| 수탁자산의 취득 | 107,552,220 | 187,016,100 | ||
| Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름 | 107,552,220 | 187,016,100 | ||
| 1. 재무활동으로인한현금유입액 | 107,552,220 | 187,016,100 | ||
| 수탁자산취득보조금의 증가 | 107,552,220 | 187,016,100 | ||
| 2. 재무활동으로인한현금유출액 | - | - | ||
| Ⅳ. 현금의증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 156,486,237 | 162,824,964 | ||
| Ⅴ. 기초의현금 | 472,423,501 | 309,598,537 | ||
| Ⅵ. 기말의현금 | 628,909,738 | 472,423,501 | ||